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财务 客户 助教
环比
本月
上个月
最近3个月
最近半年
本季度
上个季度
本周
上周
全部区域
大厅
A区
B区
C区
麻将房
团建房

经营状况一览

收入概览（经营链）

发生额/正价

?

¥823,456

+12.5%

总优惠

?

-¥113,336

-3.2%

优惠占比

13.8%

-1.5%

成交/确认收入

?

¥710,120

+8.7%

现金概览 （往期为已结算，本期为预估）

实收/现金流入

?

¥698,500

+5.3%

现金支出

?

¥472,300

+2.1%

现金结余

?

¥226,200

+15.2%

结余率

32.4%

+3.8%

AI 财务分析

优惠率Top：团购(5.2%) / 大客户(3.1%) / 赠送卡(2.5%)

差异最大项目：酒水(+18%) / 台桌(-5%) / 包厢(+12%)

财务分析：充值高但消耗低，建议关注会员活跃度

充值与预收

会员卡概览

储值卡充值实收

?

¥352,800

+18.5%
首充 ¥188,500
续费 ¥164,300

全类别会员卡余额合计

?
仅经营参考，非财务属性

¥586,500

+6.2%

储值卡统计详情

充值

?

¥352,800

+18.5%

消耗

?

¥238,200

-5.3%

总余额

?

¥642,600

+11.4%

赠送卡统计详情

赠送卡新增

?

¥108,600

+22.1%
酒水卡 ¥43,200
台费卡 ¥54,100
抵用券 ¥11,300

赠送卡消费

?

¥75,800

-8.7%
酒水卡 ¥32,100
台费卡 ¥32,800
抵用券 ¥10,900

赠送卡总余额

?

¥243,900

+6.8%
酒水卡 ¥118,500
台费卡 ¥109,200
抵用券 ¥16,200

发生额 → 入账收入 及 优惠影响

收入确认（损益链）

发生额（正价）
¥823,456
+12.5%
团购优惠
-¥56,200
-5.2%
手动调整 + 大客户优惠
-¥34,800
+3.1%
赠送卡抵扣

台桌卡+酒水卡+抵用券

-¥22,336
+8.6%
其他优惠

免单+抹零

-¥0
成交/确认收入
¥710,120
+8.7%

由以下支付方式构成

储值卡结算冲销
¥238,200
+11.2%
现金/线上支付
¥345,800
+7.8%
团购核销确认收入

团购成交价

¥126,120
+5.3%

收入结构

项目 发生额 优惠 入账
开台与包厢 ¥358,600 -¥45,200
¥313,400
+9.2%
A区 ¥118,200 -¥11,600
¥106,600
+12.1%
B区 ¥95,800 -¥11,200
¥84,600
+8.5%
C区 ¥72,600 -¥11,100
¥61,500
+6.3%
团建区 ¥48,200 -¥6,800
¥41,400
+5.8%
麻将区 ¥23,800 -¥4,500
¥19,300
-2.1%
助教

基础课

¥232,500 -
¥232,500
+15.3%
助教

激励课

¥112,800 -
¥112,800
+8.2%
食品酒水 ¥119,556 -¥68,136
¥51,420
+6.5%

现金流

消费现金流入

现金+线上+平台回款−退款

¥471,920
+6.8%

充值到账

首充/续费

¥352,800
+18.5%
现金流入合计
¥824,720
+10.2%

支出结构

助教相关

基础分成

¥116,250

+8.2%

附加分成

¥23,840

+5.6%

充值提成

¥12,640

+12.3%

额外奖金

¥11,500

-3.1%

进货与运营

食品饮料

¥108,200

+4.5%

耗材

¥21,850

-2.1%

报销

¥10,920

+6.8%

固定支出

房租

¥125,000

持平

水电

¥24,200

+3.2%

物业

¥11,500

持平

人员工资

¥112,000

持平

平台服务费

汇来米

¥10,680

+1.5%

美团

¥11,240

+2.8%

抖音

¥10,580

+3.5%
支出合计
¥600,400
+2.1%

助教收支分析

助教 （基础课）

级别 客户支付 球房抽成 小时平均
合计
¥232,500
+15.3%
¥116,250
+15.3%
¥25/h
+4.2%
初级
¥68,600
+12.5%
¥34,300
+12.5%
¥20/h
持平
中级
¥82,400
+18.2%
¥41,200
+18.2%
¥25/h
+8.7%
高级
¥57,800
+14.6%
¥28,900
+14.6%
¥30/h
持平
星级
¥23,700
-3.2%
¥11,850
-3.2%
¥35/h
持平

助教 （激励课）

级别 客户支付 球房抽成 小时平均
合计
¥112,800
+8.2%
¥33,840
+8.2%
¥15/h
+2.1%
说明