财务报表 - 简洁版

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经营一览

快速了解收入与现金流的整体健康度

收入概览记账口径收入与优惠

发生额/正价

¥823,456

+12.5%

总优惠

-¥113,336

-3.2%

优惠占比

13.8%

-1.5%

成交/确认收入

¥710,120

+8.7%

现金流水概览往期为已结算本期为截至当前的发生额

实收/现金流入

¥698,500

+5.3%

现金支出

¥472,300

+2.1%

现金结余

¥226,200

+15.2%

结余率

32.4%

+3.8%

AI 智能洞察

优惠率Top：团购(5.2%) / 大客户(3.1%) / 赠送卡(2.5%)

差异最大：酒水(+18%) / 台桌(-5%) / 包厢(+12%)

建议关注：充值高但消耗低，会员活跃度需提升

💳

预收资产

会员卡充值与余额掌握资金沉淀辅助会员运营策略定制

储值卡统计

储值卡充值实收

¥352,800

+18.5%

首充 ?

¥188,500

+12.3%

续费 ?

¥164,300

+8.7%

消耗 ?

¥238,200

+5.2%

储值卡总余额

¥642,600

+11.4%

赠送卡统计详情

类型酒水卡台费卡抵用券

新增

¥108,600

+9.8%

¥43,200

+11.2%

¥54,100

+8.5%

¥11,300

+6.3%

消费

¥75,800

+7.2%

¥32,100

+8.1%

¥32,800

+6.5%

¥10,900

+5.8%

余额

¥243,900

+4.5%

¥118,500

+5.2%

¥109,200

+3.8%

¥16,200

+2.5%

全类别会员卡余额合计

仅经营参考，非财务属性

¥586,500

+6.2%

💰

【记账】应计收入确认

从发生额到入账收入的全流程

收入结构按业务查看各项应计收入的构成

项目发生额优惠入账

开台与包厢 ¥358,600 -¥45,200

¥313,400

+9.2%

A区 ¥118,200 -¥11,600

¥106,600

+12.1%

B区 ¥95,800 -¥11,200

¥84,600

+8.5%

C区 ¥72,600 -¥11,100

¥61,500

+6.3%

团建区 ¥48,200 -¥6,800

¥41,400

+5.8%

麻将区 ¥23,800 -¥4,500

¥19,300

-2.1%

助教

基础课

¥232,500 -

¥232,500

+15.3%

助教

激励课

¥112,800 -

¥112,800

+8.2%

食品酒水 ¥119,556 -¥68,136

¥51,420

+6.5%

收入确认从正价到收款方式的损益链

项目正价

即标价测算

开台消费

¥358,600

+9.2%

酒水商品

¥186,420

+18.5%

包厢费用

¥165,636

+12.1%

助教服务

¥112,800

+15.3%

发生额

即上列正价合计

¥823,456

+12.5%

团购优惠

-¥56,200

-5.2%

手动调整 + 大客户优惠

-¥34,800

+3.1%

赠送卡抵扣

台桌卡+酒水卡+抵用券

-¥22,336

+8.6%

其他优惠

免单+抹零

-¥0

成交/确认收入

即发生额扣除以上优惠抵扣后的金额
此金额收款渠道分布如下

¥710,120

+8.7%

收款渠道明细

储值卡结算冲销

¥238,200

+11.2%

现金/线上支付

¥345,800

+7.8%

团购核销确认收入

团购成交价

¥126,120

+5.3%

🧾

【现金流水】流入

实际到账的资金来源明细

消费收入

纸币现金

柜台现金收款

¥85,600

-12.3%

线上收款

微信/支付宝/刷卡已扣除平台服务费

¥260,200

+8.5%

团购平台

美团/抖音回款已扣除平台服务费

¥126,120

+15.2%

充值收入

会员充值到账

首充/续费实收

¥352,800

+18.5%

现金流入合计

¥824,720

+10.2%

📤

【现金流水】流出

清晰呈现各类开销与结构

进货与运营

食品饮料

¥108,200

+4.5%

耗材

¥21,850

-2.1%

报销

¥10,920

+6.8%

固定支出

房租

¥125,000

持平

水电

¥24,200

+3.2%

物业

¥11,500

持平

人员工资

¥112,000

持平

助教薪资

基础课分成

¥116,250

+8.2%

激励课分成

¥23,840

+5.6%

充值提成

¥12,640

+12.3%

额外奖金

¥11,500

-3.1%

平台服务费

服务费在流水流入时，平台已经扣除。不产生支出流水。

汇来米

¥10,680

+1.5%

美团

¥11,240

+2.8%

抖音

¥10,580

+3.5%

支出合计

¥600,400

+2.1%

🎱

助教分析

全部助教服务收入与分成的平均值，用以评估球房分成效益

助教（基础课）

级别客户支付球房抽成小时平均

合计

¥232,500

+15.3%

¥116,250

+15.3%

¥25/h

+4.2%

初级

¥68,600

+12.5%

¥34,300

+12.5%

¥20/h

持平

中级

¥82,400

+18.2%

¥41,200

+18.2%

¥25/h

+8.7%

高级

¥57,800

+14.6%

¥28,900

+14.6%

¥30/h

持平

星级

¥23,700

-3.2%

¥11,850

-3.2%

¥35/h

持平

助教（激励课）

级别客户支付球房抽成小时平均

合计

¥112,800

+8.2%

¥33,840

+8.2%

¥15/h

+2.1%

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【现金流水】流入

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